Маржинальная торговля: что это, как устроена и сколько стоит, кто может торговать в лонг или шорт, что такое ставка риска, ликвидный портфель, маржинколл

Грамотно используя принцип финансового рычага вы сможете существенно повысить эффективность торговли. Большое кредитное плечо позволяет гибче контролировать риски, а также дает выход на новые торговые возможности. Вы можете торговать на разнице курсов имея на счету лишь небольшой процент от полной стоимости контракта.

Идея обычной торговли — купить биткоин дешево, продать дорого. В маржиналке то же, но с поправкой — клиент торгует на деньги занятые у биржи. Чем больше занято средств, тем больше возможная прибыль.

Коротко о том, что значат лонг и шорт на бирже

Каждая брокерская организация составляет собственный реестр активов для «кредитования». Торговля с плечом позволяет открывать длинные и короткие сделки. В статье простыми словами расскажем, что такое маржинальная торговля и как она работает, каким образом трейдеры зарабатывают с ее помощью и почему такой способ торгов крайне рискован. На форекс у стандартных форекс брокеров торговля всегда предоставляется с использованием кредитного плеча. Можно сказать, это другое название маржинального кредитования. Если размер минимальной маржи упадёт ниже этих 15-30%, то брокер с вами свяжется и попросит пополнить счёт.

Сайт Binium.ru — независимый информационный портал. Мы не являемся представителем какого-либо брокера или ДЦ, не принимаем платежи от физических или юридических лиц, не оказываем финансовые услуги. Все тексты на сайте носят исключительно ознакомительный характер. Они также не являются рекламой какого-либо брокера или призывом к инвестициям. Администрация не несет ответственности за любые риски и финансовые потери, которые возникли у интернет-пользователя после прочтения материалов на сайте.

В этом окне есть строка, в которой отображается баланс текущего торгового счёта. И маржин колл наступает, когда от маржи остаётся какая-то заранее определённая часть, устанавливаемая брокером. Как только этот граничный порог будет достигнут, сделка будет закрыта автоматически без каких-либо предварительных предупреждений. Термин получил свое название с тех времен, когда не было интернета, и брокер делал предупреждение о минимальном размере маржи и необходимости пополнения баланса по телефону.

Рубрики

ССК определяют как доступную сумму на депозите до совершения сделки, прибавив к ней промежуточный результат открытых позиций. Увидев, что на рыночном графике финансовой платформы возникла длинная свеча, опытный биржевик понимает, что где-то трейдер экстренно закрыл убыточную сделку. На ФБ называют сумму гарантийного денежного обеспечения залога, установленную до https://boriscooper.org/chto-takoe-margin-call-marzhin-koll-znachenie-i-sposob-rascheta/ вступления в торги. — название одной и той же биржевой величины, которая показывает отношение залоговых (заемных) средств к сумме на депозите. Термин не относится к названиям инструментов, но без него игру на рынке ценных бумаг представить невозможно. Принудительно закрытая позиция — полностью риск и вина трейдера, за которую посредник ответственности не несет.

Часть этих денег получают юридические лица, а часть – физические. Если получателям не удается придумать, куда пристроить эти деньги в реальном секторе, они часто попадают на фондовый рынок, накачивая стоимость тех или иных активов. Поэтому, в последние годы, рынок перекошен в бычью сторону, то есть стратегии типа купи и держи на долгосроке работает. Стоп-лосс — биржевая заявка, которая выставляется трейдером для ограничения убытка. Рост цены будет убытком, сумму которого можно ограничить.

Маржин колл (Margin Call): что это такое простыми словами

Благодаря маржин коллу вы оказываетесь в полной финансовой безопасности — вы рискуете только деньгами, внесенными на счет. Неважно, насколько плохи оказались ваши прогнозы — сработает маржин колл, что значит, вы не остались должны еще какие-то деньги брокеру. Если общая сумма потерь не превышает маржу, вам не нужно будет доплачивать — брокер просто оставит у себя часть залога, чтобы покрыть убытки. Если же есть риск, что убыток превысит залоговую сумму, брокер попросит либо внести дополнительные деньги на счет, либо закроет позицию.

• Название Margin Call возникло еще в те времена, когда сделки совершались по телефону.
• Брокер рассчитывает начальную маржу по каждому виду ценной бумаги.
• Показатель минимальной маржи отображает уровень, на котором брокер потребует клиента пополнить баланс или закрыть маржинальную сделку.
• — стоимость ликвидных активов, умноженная на ставку риска для каждого из них.
• То есть в процентном выражении прибыль та же — 50%, а вот в натуральном — значительно больше.

Размер этого типа маржи обычно варьируется в пределах 15-30%. И она нужна для поддержания обеспечения по позиции. И вот такое маржинальное кредитование возможно только при соблюдении необходимых размеров маржи. На английском этот термин пишется как margin call.

Мой маржин-кол: как теряют деньги на бирже

Здесь также есть возможность покупать торговые активы в размерах, значительно превышающих имеющиеся у трейдера средства на его торговом счёте. И этот механизм на форексе для удобства называют кредитным плечом. — это процесс получения трейдером от брокера актива (денег, ценных бумаг) под залог имеющихся у трейдера активов (денег, ценных бумаг).

Ничего не делать.Если трейдер уверен, что котировки на рынке развернутся и пойдут в нужном ему направлении, то он может ничего не делать и ждать. При этом надо отдавать отчет о высоком риске такого решения. Если инвестор не угадал с прогнозом и рынок продолжит двигаться в противоположную сторону, брокер может принудительно закрыть позиции позиции по стоп-ауту. Брокер рассчитывает начальную маржу по каждому виду ценной бумаги. Размер зависит от количества и цены актива, ставки риска.

Что такое ставка риска?

На криптобиржах есть два типа маржинальных счетов — изолированные и кросс. Выставить ордер на короткую позицию, как только появилась уверенность, что цена акции скоро начнёт снижаться. Но есть и другая инвестиционная стратегия, которая позволяет зарабатывать на падении рынка. Этот способ получения дохода получил название «шорт», или «короткая позиция».

При неблагоприятном стечении обстоятельств можно не только лишиться всех активов и денег, но ещё и остаться должным брокеру. Маржа, как мы уже говорили, это стоимость тех активов на счёте инвестора, которые брокер берёт в залог для предоставления клиенту кредитного плеча. В расчёте размера маржи учитывается дисконт инструментов, входящих в состав этих активов.

+484,61% по GBP/USD — Тест стратегии форекс «Соточка»

Не стоит начинать торговлю с плеча 1 к 1000, ведь это чревато большими и моментальными потерями. Конечно, перспективы крупных доходов ослепляют, но для начинающих трейдеров, реальность рынка форекс более сурова. Например, торговец использующий средства в количестве 2 тысяч евро и маржу в размере 1 тысячи евро, делит 2000 на 1000 и получает число 2.

Риски при этом ограничены небольшой залоговой суммой, которая, в случае положительного исхода сделки, возвращается вам на счет вместе с полученной прибылью. Важно помнить, что с увеличением плеча растет и риск потерь. Если клиент уверен, что в скором времени рыночная ситуация изменится, то какое-то время он может игнорировать маржин-колл. Однако в том случае, если этого не произойдет, и активы продолжат терять в стоимости, брокер автоматически закроет позиции – то есть продаст акции, валюту и т.п.

У рубля ставка риска равна нулю, поэтому средства в рублях не учитываются при расчете начальной и минимальной маржи. Если маржин колл (маржинальное требование) не выполняется, брокер может закрыть любые открытые позиции, чтобы вернуть счет до минимального значения. Фактически это означает, что брокер имеет право продавать любые пакеты акций в необходимых количествах, не сообщая об этом инвестору. Кроме того, брокер может также взимать с инвестора комиссию за эти транзакции. Инвестор несет ответственность за любые убытки, понесенные в ходе этого процесса. Время, которое отводится инвестору для избежания принудительного закрытия позиций, зависит от рыночной ситуации.

Маржин колл это требование брокера о том, чтобы инвестор внес на счет дополнительные деньги или ценные бумаги, чтобы они были доведены до минимального значения, известного как поддерживаемая маржа. Понятие margin call знакомо каждому трейдеру, торгующему с кредитным плечом как на фондовой и срочной биржах, так и на рынке форекс. Простыми словами, маржин колл представляет собой предупреждение брокера о недостаточном уровне средств на счёте. Это своего рода красная лампочка для трейдера, сигнализирующая о том, что нужно срочно принимать решение по остатку средств.